公告日期：2021-11-05

恒生中国企业指数基金9月月报
2021 年 10 月
恒生精选基金系列
恒生中国企业指数基金
给予香港投资者的重要风险警告／基金资料
恒生中国企业指数基金(‘ 本基金’ ) 是一只联接基金及指数基金。 本基金单一投资于恒生中国企业指数上市基金 (‘ 该基金’ )。
该基金于香港联合交易所有限公司上市及买卖。 投资者须注意本基金与该基金之不同之处， 这包括费用及收费、 买卖渠道、 交易频密程度及交易价格计算方面的不同， 从而决定是否打算投资于本基金或直接投资于该基金。
与基金的结构／该基金有关的风险： 由于本基金单一投资于该基金， 本基金须承受该基金须承受的风险。
- 被动式投资风险及追踪误差风险。 概不能保证在任何时间均准确或完全复制该指数的表现。
- 集中风险。 本基金的价值可能比具有较广泛投资组合的基金较为反覆波动， 及可能较容易受到影响中国内地/香港的不利经济、 政治、 政策、 外汇、 流通性、 税务、 法律或监管事件的影响。
- 投资于该基金可能涉及额外费用， 例如该基金的服务提供者收取的费用及支出。
- 涉及新兴市场（ 如中国内地） 的投资可能会涉及投资于较发达市场一般不会涉及的较多风险及特殊考虑因素。
人民币对冲单位类别须承受人民币及兑换风险。 人民币现时不可自由兑换， 并须受外汇管制及限制规限。 持有非人民币之投资者须承受外汇风险。
货币对冲单位类别须承受货币对冲风险。 对冲交易的成本将于相关对冲单位类别的资产净值中反映， 该等类别的单位持有人将须承担相关对冲成本， 该成本可能相当高昂（ 视乎当时的市况而定） 。 概不保证对冲将会有效。
本基金须承受与交易时段有关的风险。 本基金或有必要于任何一个交易日作出较为频密的投资， 或需负担相对较高的投资交易费用， 本基金的表现可能会受到负面影响。
尽管所有交易将以公平磋商进行， 惟受托人、 基金经理（ 同时担任该基金的基金经理） 、 该指数的提供者及该基金的受托人皆为同一金融集团之成员， 彼等之间可能不时会就本基金产生利益冲突。
就派息单位而言， 从资本中作出派息相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额。 任何该等分派均可能导致每单位资产净值即时减少。 （ 由2015年1月19日起已不再向香港的公众销售派
息单位。 ）
投资涉及风险， 投资者可能会损失重大部分其于本基金之投资。
投资者不应只单独基于本资料单张而作出投资决定， 而应细阅本基金之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
投资目标
本基金的投资目标是透过单一投资于另一获证监会认可的指数追踪基金， 以尽实际可能取得接近恒生中
国企业指数（‘ 该指数’） 于联交所每个上午及下午交易时段的总回报表现（ 扣除预扣税后）， 而该基金之
投资目标与本基金之投资目标相当类似。 现时， 基金经理已选择投资于该基金。
基金资料
(1) 由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的公众销售派息单位。
(2) 未包括认购费。
(3) 转换费最高为 2%。
(4) 所示数字为应付予本基金的基金经理及该基金的基金经理之合计管理费。 本基金的管理费已获豁
免并于 2013 年 11 月 18 日起生效， 而该基金现行的管理费按年率 0.55%收取。
(5) 交易日是任何为营业日的日子。 请参阅恒生精选基金系列的基金说明书以悉‘ 营业日’ 之定义。
(6) 此数字为 3 年年度化波幅。
^ -派息单位-A 及累积收益单位-A 的资产净值会在每一交易日计算两次， 分别于每个‘ 上午之截止
时间’ 及‘ 下午之截止时间’ 后。 累积收益单位- A (澳元对冲) ， 累积收益单位- A (人民币对冲)
及累积收益单位- A1 的资产净值会在每一交易日计算一次， 于每个‘ 下午之截止时间’ 后。
-于上午认购的单位是不可以于同一个交易日的下午赎回。
-转换申请只设有一个截止时间， 为‘ 下午之截止时间’。
资产分布(7)
33.83%
26.57%
11.33%
6.24%
4.78%
4.08%
3.72%
3.21%
2.78%
2.22%
0.78%
0.46%
资讯科技
金融
非必需性消费
地产建筑
必需性消费
医疗保健
电讯
能源
工业
公用事业
综合企业
现金及其他
以港元计算之表现 *+
100
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100
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07/03 07/06 07/09 07/12 07/15 07/18 07/21
基金 - 累积收……
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