公告日期：2021-08-31

恒生中国企业

2021

目录

2 投资组合

4 投资组合变动表

5 简明资产负债表

6 简明全面收益表

7 简明基金份额持有⼈的资产净值变动表

8 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现

9 恒生中国企业指数成份股披露

10 基金管理与行政管理

投资组合

占基金份额持有人的
投资 注册／成立地点 基金份额数目 市值 (港元) 资产净值的百分比

按公平价值列入收入或亏损的金融资产
交易所购买售出基金

恒生中国企业指数上市基金* 香港 4,278,914 462,978,495 99.59%
远期合同
外汇远期合同

货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手

70,660⼈⺠币 84,618港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 259 0.00%
1,426,857⼈⺠币 1,708,704港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 5,237 0.00%
2,089⼈⺠币 2,503港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 6 0.00%
82,768港元 13,837澳元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 1,986 0.00%
10,531,058港元 1,797,692澳元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 35,954 0.01%
818,927港元 676,218⼈⺠币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 6,654 0.00%
42,541港元 35,086⼈⺠币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 396 0.00%
815,871港元 672,889⼈⺠币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 7,596 0.00%
1,206,079港元 995,164 ⼈⺠币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 10,688 0.01%
89,980港元 74,863⼈⺠币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 5……
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