公告日期：2020-08-31

恒生中国企业指数基金2020年07月月报
2020 年 8 月
恒生精選基金系列
恒生中國企業指數基金
給予香港投資者的重要風險警告／基金資料
 恒生中國企業指數基金(「本基金」) 是一隻聯接基金及指數基金。本基金單一投資於恒生中國企業指數上市基金 (「該基金」)。
 該基金於香港聯合交易所有限公司上市及買賣。投資者須注意本基金與該基金之不同之處，這包括費用及收費、買賣渠道、交易頻密程度及交易價格計算方面的不同，從而決定是否打算投資於本基金或直接投資於該基金。
 與基金的結構／該基金有關的風險：由於本基金單一投資於該基金，本基金須承受該基金須承受的風險。
- 被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
- 集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動，及可能較容易受到影響中國內地/香港的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
- 投資於該基金可能涉及額外費用，例如該基金的服務提供者收取的費用及支出。
- 涉及新興市場（如中國內地）的投資可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素。
 人民幣對沖單位類別須承受人民幣及兌換風險。人民幣現時不可自由兌換，並須受外匯管制及限制規限。持有非人民幣之投資者須承受外匯風險。
 貨幣對沖單位類別須承受貨幣對沖風險。對沖交易的成本將於相關對沖單位類別的資產淨值中反映，該等類別的單位持有人將須承擔相關對沖成本，該成本可能相當高昂（視乎當時的市況而定）。概不保證對沖將會有效。
 本基金須承受與交易時段有關的風險。本基金或有必要於任何一個交易日作出較為頻密的投資，或需負擔相對較高的投資交易費用，本基金的表現可能會受到負面影響。
 儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人、基金經理（同時擔任該基金的基金經理）、該指數的提供者及該基金的受託人皆為同一金融集團之成員，彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。
 就派息單位而言，從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。（由2015年1月19日起已不再向香港的公眾銷售派
息單位。）
 投資涉及風險，投資者可能會損失重大部分其於本基金之投資。
投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。
投資目標
本基金的投資目標是透過單一投資於另一獲證監會認可的指數追蹤基金，以盡實際可能取得接近恒生中
國企業指數（「該指數」）於聯交所每個上午及下午交易時段的總回報表現（扣除預扣稅後），而該基金之
投資目標與本基金之投資目標相當類似。現時，基金經理已選擇投資於該基金。
基金資料
(1) 由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的公眾銷售派息單位。
(2) 未包括認購費。
(3) 轉換費最高為 2%。
(4) 所示數字為應付予本基金的基金經理及該基金的基金經理之合計管理費。本基金的管理費已獲豁
免並於 2013 年 11 月 18 日起生效，而該基金現行的管理費按年率 0.55%收取。
(5) 交易日是任何為營業日的日子。請參閱恒生精選基金系列的基金說明書以悉「營業日」之定義。
(6) 此數字為 3 年年度化波幅。
^ -派息單位-A 及累積收益單位-A 的資產淨值會在每一交易日計算兩次，分別於每個「上午之截止
時間」及「下午之截止時間」後。累積收益單位- A (澳元對沖) ，累積收益單位- A (人民幣對沖)
及累積收益單位- A1 的資產淨值會在每一交易日計算一次，於每個「下午之截止時間」後。
-於上午認購的單位是不可以於同一個交易日的下午贖回。
-轉換申請只設有一個截止時間，為「下午之截止時間」。
資產分佈(7)
40.37%
12.05%
9.25%
8.32%
6.11%
5.48%
4.97%
4.30%
3.61%
3.01%
1.41%
1.12%
金融
資訊科技
地產建築
電訊
能源
非必需性消費
必需性消費
醫療保健
公用事業
工業
綜合企業
現金及其他
以港元計算之表現 *
+
100
200
300
400
500
600
700
800
100
200
300
400
500
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700
800
07/03 07/06 07/09 07/12 07/15 07/18
基金 - 累積收益單位 - A 恒生中國企業指數
累積表現(港元)
三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
基金 - 累積收益單位 -……
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