公告日期：2019-12-24

恒生精选基金系列的整合版信托契约(整合至第二十二份补
充契约)

更新至 2019 年 12 月 17 日

(主信托契约于 1998 年 6 月 23 日签署)

恒生投资管理有限公司
及
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
____________________________________________
设立
___________________________________________
Deacons
律师及公证行
香港中环遮打道 16-20 号历山大厦 5 楼
传真：28100431
电话：28259211 2
目录

1. 定义...... 4

2. 信托的设立和投资基金的成立 ...... 19

3. 估值与价格 ...... 21

4. 基金份额类别的设立和发行以及转换 ...... 23

5. 持有人名册 ...... 33

6. 证书...... 35

7. 转让...... 37

8. 过户...... 38

9. 基金管理人赎回基金份额 ...... 39

10. 持有人赎回基金份额 ...... 40

11. 报价货币 ...... 47

12. 投资权力和股份借出 ...... 48

13. 投资限制 ...... 53

14. 借款...... 76

15. 收益分配 ...... 79

16. 报告...... 81

17. 向持有人付款 ...... 83

18. 投资的投票权 ...... 84

19. 收费、费用及开支 ...... 85

20. 与受托人及基金管理人有关的规定 ...... 94

21. 与受托人有关的规定 ...... 99

22. 与基金管理人有关的规定 ...... 102

23. 将信托转移至另一司法管辖区 ...... 104

24. 受托人的罢免或退任 ...... 105

25. 基金管理人的罢免或退任 ...... 106

26. 广告...... 108

27. 信托的终止 ...... 108

28. 通知...... 111

29. 审计师...... 112

30. 本契约的修改 ...... 113

31. 持有人会议 ...... 114

32. 提供资料 ...... 114

33. 副本...... 114

34. 适用法律 ...... 115

35. 不可抗力 ...... 115

36. 关于预扣税和其他税务的证明等 ...... 115

37. 合约(第三方权利)条例 ...... 116

附表 1 估值规则 ...... 117

附表 2 证书格式 ...... 126

附表 3 持有人会议 ...... 129

附表 4 信托契约第 5 条所述事宜 ...... 134

附表 5 新类别份额的设立通知 ...... 135 3

各补充契约情况概述表 ...... 137 4

本契约由以下当事人于 2019 年 12 月 17 日签署：

(1). 恒生投资管理有限公司，注册办事处位于香港中环德辅道中 83 号；及
(2). 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，注册办事处在香港皇后大道中 1 号。
各方兹达成如下契约：
1. 定义
1.1 除文意另有所指外，下列词语和表达应具备下文分别赋予它们的含义：
“会计结算日”

(a) 在受(b)条约束之前提下，是指 1998 年 12 月 31 日起，信托存续

期间各历年内 12 月 31 日，或各基金管理人就任何投资基金不时
选择且通知受托人以及该投资基金相关类别基金份额持有人的其
他一个或多个日期（简称“相关日期”）；
(b) 经香港证监会同意，各基金管理人可以确定关于某投资基金的首
个会计结算日为设立相关投资基金历年之后历年内的相关日期；
“会计期间”指自信托生效日期或相关投资基金的设立日期（视情况而
定）或紧随相关投资基金会计结算日之后的日期起至有关投资基金下一
个会计结算日止的期间；
“累积份额”指根据第 15 条分配给一份基金份额的收益将进行累积的基
金份额。
“行政管理费”是指各基金管理人根据第 19.1 A 条享有的任何款项；5
“联营公司”指，就任何法团而言，该法团的任何附属公司或控股公司及
上述任何附属公司或控股公司的任何附属公司或控股公司。就本定义而
言，词语“附属公司”和“控股公司”应按照香港《公司条例》（第 32 章）

第 2 条进行解释，且包含香港《公司条例》（第 32 章）第 2 条所赋予

的含义；
“审计师”指基金管理人经受托人事先批准而根据第 29 条的约定委任的

一名或多名信托审计师；
“报价货币……
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