公告日期：2022-07-29

恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金

招募说明书

2022 年 7 月

恒生投资管理有限公司

重要提示：

本招募说明书由以下三份文件组成：

(1) 《关于恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金在内地销售的补充说
明书》；

(2) 《恒生精选基金系列基金说明书》

(3) 《关于恒生中国企业指数基金的特别条款》

关于上述三份文件的主要内容，请详见《关于恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金在内地销售的补充说明书》第一部分“前言”的说明。

内地投资者欲购买本基金，应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件。

关于恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金

在内地销售的

补充说明书

2022 年 7 月

恒生投资管理有限公司

目录：

各方名录...... 1
一、前言...... 1
二、香港互认基金的特别说明...... 4

1、满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排 ......4

2、相关税收安排 ......6

3、货币兑换安排 ......8

4、适用于内地投资者的交易及结算程序......9

5、内地投资者通过名义持有人(如有)进行持有人大会投票的安排......22

6、基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境 ......22

7、内地投资者查询及投诉的渠道 ......22

8、内地代理人的联系方式......22
9、关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保

得到同等水平对待的声明 ......23
三、香港互认基金的风险揭示...... 23

1、境外投资风险 ......23

2、香港互认基金的风险......25
四．本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)...... 29
五、基金管理人、受托人和基金份额持有人的权利和义务...... 32

1、基金管理人的权利义务......32

2、受托人的权利义务......34

3、基金份额持有人的权利义务......37
六、基金份额持有人大会的程序及规则...... 38

1、基金份额持有人大会的召开事由......38

2、法定人数 ......38

3、投票 ......39

4、内地投资者通过名义持有人行使相关权利的方式......39
七、基金终止的事由及程序...... 40
八、管辖法律及争议解决方式...... 41
九、对内地投资者的服务...... 41

1、登记服务 ......41

2、资料查询和发送......41

3、查询、建议或投诉......42

4、网上交易服务 ......42
十、 对内地投资者有重大影响的信息...... 42

1、名义持有人安排......42

2、本基金的投资目标及政策 ......43

3、本基金需持续缴付的费用 ......43

4、收益分配政策 ......44

5、申购及赎回的交易时段和申购价与赎回价......44

6、本基金的标的指数和目标基金 ......45

7、联接基金与直接投资基金的转换......45

8、实物赎回 ......46
9、强制赎回份额或转让份额 ......46
10、使用特许权及注册用户协议......46
11、基金说明书与补充说明书对内地投资者的适用规则 ......48

各方名录

基金管理人 基金管理人的董事

恒生投资管理有限公司 赵蕙雯

香港中环 李桦伦

德辅道中 83 号 梁永乐

曾庆强

张家慧

李佩珊

薛永辉

……
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