公告日期：2022-04-29

恒生中國企業指數基金

年度財務報告

2021

目录

2 业绩表 (未经审核)

3 受托人报告

4 独立审计师报告

6 投资组合 (未经审核)

9 有关由衍生金融工具所产生的风险详情 (未经审核)

10 投资组合变动表 (未经审核)

11 资产负债表

12 全面收益表

13 基金份额持有人的资产净值变动表

14 现金流量表

15 财务报表附注

23 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现 (未经审核)

24 恒生中国企业指数成份股披露 (未经审核)

25 基金管理与行政管理

业绩表(未经审核)

价格记录

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
基金份额类别 货币 申购价 赎回价 申购价 赎回价 申购价 赎回价 申购价 赎回价 申购价 赎回价 申购价 赎回价 申购价 赎回价

派息基金份额 - A 类基金份额 港元 40.83 26.98 38.02 28.68 39.28 32.71 45.44 33.27 39.65 31.16 33.92 24.63 48.17 30.58
派息基金份额 - B 类基金份额 港元 - - - - - - - - - - - - - -
累积收益基金份额 - A 类基金份额 港元 51.84 34.82 47.09 35.52 47.57 39.62 53.76 40.29 46.91 36.24 38.64 28.08 53.74 34.11
累积收益基金份额- A1 类基金份额 港元 12.72 8.54 11.55 8.71 11.38 10.00 - - - - - - - -
累积收益基金份额 - B 类基金份额 港元 - - - - - - - - - - - - - -
累积收益基金份额 - I 类基金份额 港元 ……
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