公告日期：2024-06-12

整合版本
最新一次更新于：2024 年 06 月 07 日
信托契约

中银国际英国保诚信托有限公司

(“受托人”)

与

行健资产管理有限公司

(“基金管理人”)

关于

行健宏扬中国基金

香港英皇道 979 号太古坊一座 30 楼
Simmons & Simmons

30th Floor, One Taikoo Place T 电话 +852 2868 1131

979 King’s Road F 传真 +852 2810 5040

Hong Kong
DX 225023 Wanchai

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目录

1. 解释 ...... 7

1.1 定义 ...... 7

2. 本基金的组成...... 10

3.1 本基金的声明...... 10

3.2 本基金的名称...... 10

2.3 基金资产的构成 ...... 10

2.4 条款和条件的约束性 ...... 10

2.5 《守则》 ...... 10

2.6 基金管理人和受托人的责任...... 10

3. 基金份额持有人 ...... 10

4.1 份额 ...... 10

4.2 份额的形式...... 10

4.3 权益确认 ...... 11

4.4 持有人的权利...... 11

4.5 持有人的责任...... 11

3.6 对份额所有权的限制 ...... 11

4. 份额的发行...... 11

4.1 份额的发行...... 11

4.2 份额的申请...... 11

4.3 拒绝份额申请...... 11

4.4 可发行基金份额的日期...... 12

4.5 份额的发行价...... 12

4.6 交易调整额...... 12

4.7 认/申购费 ...... 12

4.8 份额付款 ...... 12

4.9 基金管理人出售份额 ...... 12

4.10 暂停期间没有份额发行...... 13

4.11 收到付款后方可书面确认持有额 ...... 13

4.12 所有份额发行的声明 ...... 13

5. 份额的赎回...... 13

5.1 持有人赎回份额 ...... 13

5.2 赎回申请的内容 ...... 13

5.3 赎回申请的发送 ...... 13

5.4 部分赎回 ...... 13

5.5 赎回价格的计算 ...... 13

5.6 交易调整额...... 14

5.7 受托人核查赎回价格 ...... 14

5.8 赎回款项支付时间...... 14

5.9 赎回……
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