公告日期：2024-12-13

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

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968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） 20241213 12.1700

968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） 20241213 11.2400

968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） 20241213 7.0200

968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） 20241213 7.0900

968163 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计） 20241213 10.2100

968164 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息） 20241213 10.1500

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