公告日期：2024-11-12

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

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968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） 20241112 12.1800

968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） 20241112 11.2200

968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） 20241112 7.0500

968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） 20241112 7.1100

968163 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计） 20241112 10.1700

968164 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息） 20241112 10.1700

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