公告日期：2024-11-06

基金报告| 2024年9月30日 本文件只供香港投资者使用
理柏基金香港年奖2023－
最佳团体大奖－整体
4)
2022 年《亚洲投资人》资产管理奖
－最佳基金公司 – 香港
3)
单位信托系列
1)年化派息率 = [（1+每单位派息 / 除息日资产净值）^每年派息次数] -1。年化派息率乃基於最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。2)除「平均每年回报」外，所有数据均以成
立後第一个月底开始计算。3)颁发机构：Refinitiv Lipper，2023年奖项反映截至31.12.2022表现。Refinitiv Lipper Fund Awards， 2023 Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保障。未经书面许可，不得印制、复印、转发或转播本内容。
4)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所有资料截至上一个月之最後计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理（以报价货币资产净值对资产净值计算，收益再拨作投资。）债券评级来源：穆迪、标准普
尔、惠誉及中国当地评级机构。中国当地评级机构的评级已转换为国际评级机构的评级，以供计算投资组合信贷质素之用。风险评级（如有）乃基於摩根资产管理就各类资产之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，
仅供参考。本基金於任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基於市场变动所致，并会在短期内修正。由於基金注册地之差别，单位信托系列与SICAV系列基金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有
关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对冲类别（如适用）并不适合基本货币并非前述货币的投资者。
就提供派息类别的基金而言，此等类别旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息，视乎个别股份类别而定。派息率并无保证。分派可能由资本拨款支付。投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受汇率波
动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有限公司刊发。
查询详情 ，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk 。
摩根亚洲总收益债券基金
本基金主要（至少70%）投资於亚洲债券及其他债务证券。本基金将有限度投资於以人民币计价的投资项目。
本基金须承受债务证券（包含利率风险、低於投资级别／未获评级投资风险、投资级别债券风险、主权债务风险、估值风险及信贷风险）、新兴市场、集中、货币、衍生工
具、流通性、对冲、类别货币及货币对冲类别的相关风险。 低於投资级别或未获评级债务证券之投资，可能须承受相比投资级别债券较高之流通性风险及信贷风险，并增加
投资损失之风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲类别风险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，
须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。概无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获信托管理人批准後，经理人可以
美元支付赎回所得款项及╱或分派。此外，正分派收益并不表示总投资的正回报。
当基金所得之收入并不足够支付基金宣布之分派时，经理人有权可酌情决定该分派可能由资本（包括实现与未实现资本收益）拨款支付。投资者应注意，从资本拨款支付分
派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。
投资者可能须承受重大损失。
投资者不应单凭本文件作出投资决定。
基金概览
投资目标
透过一个主要（即将其总资产净值至少70%）投资於亚洲债券及其他债务证券之
积极管理组合，致力提供具竞争力的总回报（包括资本 增长及定息收益）。
投资专才
基金经理
Julio Callegari, 彭逸升, 余佩玲
基金资料 (（每月派息）美元类别)
基本货币
美元
总资产值（百万）
1,664.1 美元
SEDOL 编号
B42HMC2
ISIN 编号
HK0000055597
Bloomberg 编号
JFASTRE HK
现时费用
认购费 : 3.0%（以资产净值计）
赎回费 : 0%
管理费 : 每年1.0%
分派频率
（每月派息）类别 : 预期每月分派
报价货币及每单位资产净值
（每月派息）美元类别 : 7.97 美元
（累计）美元类别 : 12.74 美元
（每月派息）港元类别 : 6.9……
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