公告日期：2024-10-29

关于摩根亚洲总收益债券基金

增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公告

摩根亚洲总收益债券基金（以下简称“本基金”）于2015年12月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2961号文获准在中国内地注册及销售，并自2016年1月11日在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《摩根亚洲总收益债券基金基金说明书》（以下简称“《基金说明书》”）和《产品资料概要》（以下合称“销售文件”）的以下变更：
一. 新增摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计）和摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份
额（每月派息）

为向内地投资者提供更为丰富的投资品种，使本基金能够更好地满足内地投资者的投资需
求，基金管理人决定新增摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计）和摩根亚洲总收益
债券－PRC人民币份额（每月派息）在内地公开销售。新增份额类别的相关安排如下：

1. 在内地销售的场所及开放申购的日期

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计）和摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份
额（每月派息）将通过内地代理人和／或管理人委托的其他具有基金销售业务资格的
销售机构（以下合称“内地销售机构”）在内地公开销售，具体内地销售机构详见内
地代理人网站公示信息。管理人或内地代理人可不时变更或增减内地销售机构，并予
以公示。内地销售机构可能调整部分基金销售网点或销售平台，具体网点或平台名单
及开户、申购等事项详见内地销售机构有关公告或拨打内地销售机构客户服务电话咨
询，具体以内地销售机构规定为准。

内地投资者请注意，如基金管理人于2024年8月2日发布的《关于摩根亚洲总收益债券
基金暂停内地申购（包括定期定额投资）业务》所述，本基金已自2024年8月2日起暂
停接受内地投资者的申购（包括定期定额投资）申请，本基金目前尚未恢复在内地的
申购（包括定期定额投资）业务，因此内地投资者暂时无法申购本基金（包括本次新
增份额类别）。本基金恢复在内地的申购（包括定期定额投资）业务时，基金管理人
将另行公告，届时内地投资者可通过内地销售机构申购本基金（包括本次新增份额类
别）。

2. 申购、赎回份额的计价货币

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计）和摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份
额（每月派息）以人民币作为计价货币，内地投资者应以人民币进行申购，赎回款项
亦以人民币支付给内地投资者。

3. 在内地销售的价格

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计）和摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份
额（每月派息）于发售首日将按以下价格发行，而当中并不包括申购费：

类别 每份额于发售首日的发行价格

（不包括申购费）

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额 人民币10.00元

（累计）

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额 人民币10.00元

（每月派息）

发售首日后，本基金各类别的份额将按有关内地销售开放日办公时间结束时该类别的
份额净值发行／赎回。本基金各类别的份额净值是用该类别的资产价值扣除该类别的
负债，除以该类别于紧接前一个内地销售开放日之办公时间结束时或管理人与受托人
协议的其他时间的已发行份额总数计算得出，并将所得金额四舍五入至小数点后两
位。任何调整数额所产生的差异归本基金有关类别所有。
4. 内地销售开放日及申购、赎回的申请时间

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计）和摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份
额（每月派息）将于每个内地销售开放日开放申购与赎回。

本基金的内地销售开放日（“内地销售开放日”）是指香港和中国内地的银行进行正
常银行业务及上海证券交易所和深圳证券交易所（以下合称“沪深交易所”）的正常
交易日，且依管理人之意见，该等日期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。