公告日期：2024-10-29

产品资料概要
摩根亚洲总收益债券基金
2024年10月
本基金为香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供本基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分。
请勿单凭本概要作投资决定。
基本信息概览

管理人： 摩根基金（亚洲）有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.)

投资管理人： 摩根资产管理（亚太）有限公司 (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 (HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd.)

内地代理人及名义持有人： 摩根基金管理（中国）有限公司

基金类别： 债券型基金

基础货币： 美元

份额类别： 目前本基金在内地销售提供下列份额类别：

类别 计价货币

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（累计） 人民币

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 人民币

摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（累计） 美元

摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（每月派息） 美元

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（累计） 人民币

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额（每月派息） 人民币

就上述份额类别而言，内地投资者以每一份额类别的计价货币进行申购，赎回款项亦以计价货币支
付给内地投资者。

就名称后缀为“累计”的份额类别而言，不对投资者进行收益分配，所有收益将累积并再投资于相
关类别。就名称后缀为“每月派息”的份额类别而言，对投资者进行收益分配，管理人拟按月或／
及管理人获受托人事先批准及通知内地投资者的其他时间作出收益分配。

就摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额类别而言，管理人可对冲人民币货币风险，以尝试减轻
人民币与本基金基础货币（即美元）之间汇率波动的影响。由于此类外汇对冲是为人民币对冲份额
类别而运用，故其成本及对冲交易所得盈亏应仅由该等人民币对冲份额类别承担。就摩根亚洲总收
益债券-PRC人民币份额类别而言，管理人不会进行货币对冲。

内地销售安排： 本基金将依据不同销售机构的需求，上线不同的基金份额类别。

全年经常性开支比率： 摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（累计） 1.07%？

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 1.07%？

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