公告日期：2024-10-29

基金说明书－2024年10月
摩根亚洲总收益
债券基金
內地与香港互认基金系列
仅供中国内地公众查阅
基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司
内地代理人：摩根基金管理（中国）有限公司

目录

页次

前言 ...... 5
各方名录...... 6
第一章 本基金的内地补充规则 ...... 7

一、 香港互认基金的特别说明和风险揭示...... 7

( 一 ) 关于本基金在内地的注册 ...... 7

( 二 ) 管理人的内地代理人...... 7

( 三 ) 满足互认安排的资格条件及未能满足时的相关安排 ...... 7

( 四 ) 相关税收安排...... 8

( 五 ) 货币兑换安排...... 9

( 六 ) 适用于内地投资者的交易及结算程序...... 9

( 七 ) 内地投资者通过名义持有人进行持有人大会投票的安排 ...... 16

( 八 ) 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境...... 16

( 九 ) 内地投资者查询及投诉的渠道 ...... 17

( 十 ) 内地代理人的联系方式...... 17

( 十一 ) 关于两地投资者在投资者同等保护方面的声明...... 17

( 十二 ) 香港互认基金的风险揭示 ...... 17

二、 本基金在内地的信息披露文件的种类、时间和方式，以及备查文件的存放地点和查阅方式...... 19

( 一 ) 基金销售文件及发售相关文件 ...... 20

( 二 ) 定期报告 ...... 20

( 三 ) 分配成分（即从可分配净收益中与从资本中支付收益分配的百分比）...... 20

( 四 ) 基金份额净值...... 20

( 五 ) 其他公告事项...... 20

( 六 ) 信息披露文件的存放与查阅 ...... 20

( 七 ) 备查文件的存放地点和查阅方式 ...... 20
三、 基金当事人的权利和义务，份额持有人大会程序及规则，基金终止的事由及程序，

争议解决方式...... 21

( 一 ) 基金当事人的权利和义务 ...... 21

( 二 ) 份额持有人大会的程序及规则 ...... 23

( 三 ) 基金终止的事由及程序...... 25

( 四 ) 争议解决方式...... 26

四、 对内地投资者提供的服务种类、服务内容、服务渠道及联系方式...... 26

( 一 ) 登记服务 ...... 26

( 二 ) 资料查询和发送...... 26

( 三 ) 查询、建议或投诉...... 26

( 四 ) 网上交易服务...... 27

五、 其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息...... 27

( 一 ) 名义持有人安排...... 27

( 二 ) 本基金的投资目标、政策和投资限制...... 27

( 三 ) 本基金须持续缴付的费用 ...... 28

( 四 ) 收益分配政策...... 29

六、 本说明书第二章不适用于香港互认基金的相关安排 ...... 29

( 一 ) 份额类别 ...... 30

( 二 ) 澳元对冲类别／加元对冲类别／英镑对冲类别／纽元对冲类别／人民币对冲类别 ...... 30

( 三 ) 收益分配政策...... 30

( 四 ) 买卖...... 31

( 五 ) 申购...... 31

( 六 ) 赎回...... 32

( 七 ) 转换...... 32

( 八 ) 管理费 ...... 32

( 九 ) 报告及账目...... 32

( 十 ) 价格资料 ...... 33

( 十一 ) 信托契约 ...... 33

( 十二 ) 可供查阅之文件...... 33

( 十三 ) 联名持有人...... 33

( 十四 ) 份额之转让及份额之非交易过户 ...... 33

( 十五 ) 通告及份额持有人大会...... ……
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