公告日期：2024-09-03

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

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968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） 20240903 12.2600

968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） 20240903 11.2100

968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） 20240903 7.1300

968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） 20240903 7.1900

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