公告日期：2024-05-31

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半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核）
摩根亚洲总收益
债券基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 – 9
投资组合持有变动表 10
金融衍生工具详情 11 – 20
抵押品持有情况 21
财务状况表 22
综合收益表 22
可赎回份额持有人应占净资产变动表 23
现金流量表 23
财务报表之附注 24 – 31

投资组合 （续）

于二零二四年三月三十一日（未经审计）

占资产 占资产
公平值 净值百 公平值 净值百
单位数目 美元 分比 单位数目 美元 分比
上市投资 (99.7%) Suzano Austria Gmbh

(I) 债务证券 (97.6%) (Reg) 2.5% 15Sep2028 美元 2,000,000 1,772,224 0.1
Suzano Austria Gmbh

澳大利亚 (4.3%) 3.75% 15Jan2031 美元 2,500,000 2,232,552 0.2
Ausgrid Finance Pty Ltd 开曼群岛 (1.1%)

Ser Mtn 5.408% Azure Orbit IV Intl Fin Ser

28Mar2031 澳元 2,330,000 1,527,472 0.1 EMTN (Reg) (Reg S) 4%

Ausgrid Finance Pty Ltd 25Ja……
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