公告日期：2024-10-25

国泰君安现金管家货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 03 日

报告期末基金份额总额 21,136,922,252.28 份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收
益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信
用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判
断，并结合各类资产的估值水平、流动性特

征、风险收益特征，决定各类资产的配置比

例，并适时进行动态调整。

2、久期管理策略

投资策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合
基金资产流动性的要求动态调整组合久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规
避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期
短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本
利得或锁定较高的利率水平。

3、个券选择策略

在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线

分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评
估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个
券。

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