公告日期：2024-09-24

国泰君安现金管家货币市场基金

收益支付公告

送出日期：2024年09月24日

1、公告基本信息

基金名称 国泰君安现金管家货币市场基金

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金合同生效日 2021年12月03日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安现金管家

公告依据 货币市场基金基金合同》《国泰君安现金管家货币市场基金招募

说明书》

收益集中支付日期 2024-09-23

收益累计期间 自2024-06-24至2024-09-23止

2、与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有

累计收益计算公式 人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日

持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式

保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024-09-25

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人

本基金收益支付方式分两种：现金分红或红利再投资。本基金默认的

收益支付方式是红利再投资。本基金现金红利发放日为2024年09月

收益支付办法 24日，现金红利款将于2024年09月25日自托管账户划出；选择红利再

投资方式的投资者，其收益结转的基金份额将于2024年09月24日直

接计入其基金账户,2024年09月25日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注：

（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下
一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分
配权益”。

（2）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期季度分红日
支付；

（3）投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低
的原则计付收益；

（4）在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本基金收益每季度支付一次。本基
金投资者的累计收益定于每季度银行结息日的下一工作日集中支付。如遇特殊情况，将另行
公告。

（5）该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值，基金每万份基金暂估净收
益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异，
原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益
除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差异金额以公司官网展示为准。

3、其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的……
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