公告日期：2023-12-01

上海国泰君安证券资产管理有限公司

国泰君安现金管家货币市场基金

招募说明书（更新）

（2023 年第 1 号）

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司
截止日：2023 年 11 月 10 日

重要提示

国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计
划变更注册而来。本基金的基金合同于 2021 年 12 月 3 日正式生效。本基金为契
约型开放式。

国泰君安现金管家货币集合资产管理计划于 2012 年 6 月 15 日取得中国证
监会出具的《关于同意上海国泰君安证券资产管理有限公司开展现金管理产品试点并核准设立国泰君安现金管家货币集合资产管理计划的批复》（证监许可〔2012〕
828 号），自 2012 年 6 月 28 日起开始募集，于 2012 年 8 月 3 日结束募集工作，
并于 2012 年 8 月 6 日成立。

根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》、《现金管理产品运作管理指引》的规定，国泰君安现金管家货币集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请变更注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批准，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行，基金份额不等于客户交易结算资金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值，每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益
和 7 日年化收益率可能存在差异。

本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。

本基金投资于证券市场，每万份基金暂估净收益会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“第十六部分 风险揭示”章节。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 11 月 10 日，有关财务和业绩
表现数据截止日为 2023 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国证券登记结算有限责任公司已于 2023 年 11 月 17 日复核
了本次更新的招募说明书。

目录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 16
第五部分 相关服务机构 ...... 18
第六部分 基金的历史沿革 ...... 20
第七部分 基金的存续 ...... 21
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 22
第九部分 基金的投资 ...... 32
第十部分 基金的业绩 ...... 46
第十一部分 基金的财产 ...... 48
第十二部分 基金资产估值 ...... 49
第十三部分 基……
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