公告日期：2023-09-22

国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告

送出日期：2023年09月22日

1、公告基本信息

基金名称 国泰君安现金管家货币市场基金

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金合同生效日 2021年12月03日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安现金管家货币市

场基金基金合同》《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》

收益集中支付日期 2023-09-21

收益累计期间 自2023-06-22至2023-09-21止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收

益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份

额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023-09-25

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份

额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式分两种：现金分红或红利再投资。本基金默认的收益支

付方式是红利再投资。本基金现金红利发放日为2023年09月22日，现金红利

款将于2023年09月25日自托管账户划出；选择红利再投资方式的投资者，其

收益结转的基金份额将于2023年09月22日直接计入其基金账户,2023年09月

25日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注：

（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金

份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一

个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当

期季度分红日支付；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。