公告日期：2022-07-21

国泰君安现金管家货币市场基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本集合计划合同规定，于2022年7月15日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月03日

报告期末基金份额总额 23,059,274,076.68份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收
益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信
用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判
断，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、
风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并
适时进行动态调整。

投资策略 2、久期管理策略

本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合
基金资产流动性的要求动态调整组合久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规
避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期
短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本
利得或锁定较高的利率水平。

3、个券选择策略

在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线
分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评
估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个
券。

4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级
意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、
新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供
求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场
机会。通过分析短期……
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