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发表于 2020-01-15 17:54:37 股吧网页版
国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划A类份额开放日常赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-16

  国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划A类份额开放日常赎回
业务公告
时间:2020-01-16
送出日期:2020年01月16曰 1公告基本信息
基金名称国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管 理计划
基金简称君得鑫两年持有期混合
基金主代码952009
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效曰2020年01月06日
基金管理人名称上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产 管理计划资产管理合同》《国泰君安君得鑫两 年持有期混合型集合资产管理计划招募说明 书》
申购起始日-
赎回起始日2020-01-20
转换转入起始日
转换转出起始曰
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称君得鑫两年持有期混合 A君得鑫两年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码952009952099
该分级基金是否开放申购、赎 回(转换、定期定额投资)是-

2曰常申购、赎回(转换、定期定额投资)业努的办理时间
投资人在开放日办理集合计划A类份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易曰的交易时间(若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易 日时,则管理人有权根据实际情况决定本集合计划暂停赎回业务并公告),但管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停赎回时除外。
集合计划合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,管理人将视情况对前述开放曰及开放时间进行相应的调整,但应在实施曰前依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在指定媒介上传公告。
3曰常申购业努
本集合计划A类份额不开放申购。
4曰常赎回业努 4.1赎回份额限制
投资者可将其账户中持有的A类份额全部或部分份额赎回,持有人在销售机构赎回时,每 次赎回申请不得低于10份。持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的份额余额不足 10份的,在赎回时需一次全部赎回。
管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。管理人必须在调 整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2赎回费率
本集合计划A类份额的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划 份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
君得鑫两年持有期混合A持有期 限(N)赎回费率
N〈7天1. 50%
7 天
180 天365 天0. 00%

本集合计划对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入集合计划财产;对 持续持有期大于等于30曰少于90......
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