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发表于 2024-01-22 09:13:54 股吧网页版
国泰君安君得明混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

国泰君安君得明混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月12日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君得明混合

基金主代码 952004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 08 月 30 日

报告期末基金份额总额 716,592,838.60 份

本基金利用基金管理人的研究优势,主要投资于具备持续增
投资目标 长能力的优秀企业,并通过宏观、市场和价值分析,捕捉价
值型公司(价值公司)的投资机会。通过科学合理的资产配
置和股票组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,辅之
以基金管理人自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别
的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金采取的是自上而下和自下而上相结合的选股策略。本
投资策略 基金将从行业配置策略和公司精选两方面进行具体股票筛
选,并基于此形成两级股票池。

3、组合调整策略

本基金采用两级仓位配置策略确定股票的仓位。股票总仓位
包含基本仓位和动态仓位两部分。其中,基本仓位一般保持
在 50%左右,主要投资增长明确、可长期持有的成长股(即
明星股)和估值便宜、有一定行业发展机遇的价值股(即价

值股)。动态仓位主要体现策略研究和行业研究的成果,通过
宏观、市场流动性和行为金融分析,选择具有阶段性机会的
蓝筹股和主题股票,以期通过灵活的动态仓位调整策略,体
现研究价值,获得超额收益。但从整体而言,产品仓位会较
……
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