公告日期：2024-10-18

国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国泰君安中债1-3年政金债

基金主代码 952003

基金合同生效日 2021年05月25日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》《国 泰 君 安 中 债

公告依据 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 基 金 合 同 》《国 泰 君安

中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年10月9日

有关年度分红次数的说明 2024年第四次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安中债1-3年政金债A 国泰君安中债1-3年政金债C

下属分级基金的交易代码 952003 952303

基准日下属分级基金份额 1.0068 1.0049

净值（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供

下 属分 级基 分配利润 （单位: 人民币 8,888,653.62 801,955.36

金 的相关指 元）

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 7,999,788.26 721,759.82

分配金额 （单位: 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 （单 位:元 0.062 0.045

/10份基金份额）

注：基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份 额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例 不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。 若基金合同生效不满3个月 可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月21日

除息日 2024年10月21日

现金红利发放日 2024年10月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年

红利再投资相关事项的说明 10月21日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

资所转换的基金份额将于2024年10月22日直接划入其基金账

户，2024年10月23日起投资者可以查询。

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