公告日期：2024-07-17

国泰君安中债1-3年政策性金融债
指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国泰君安中债1-3年政金债

基金主代码 952003

基金合同生效日 2021年05月25日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安中债1-3年政

公告依据 策性金融债指数证券投资基金基金合同》《国泰君安中债1-3年政策性

金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年7月8日

有关年度分红次数的说明 2024年第三次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安中债1-3年政金债A 国泰君安中债1-3年政金债C

下属分级基金的交易代码 952003 952303

基准日下属分级基金份额净 1.0102 1.0085

值（单位:人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分 8,721,773.25 34,976.67

属分级基金的 配利润（单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 7,849,595.93 31,479.00

金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.0800 0.0770

金份额）

注：基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月18日

除息日 2024年7月18日

现金红利发放日 2024年7月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月18日

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金

份额将于2024年7月19日直接划入其基金账户，2024年7月22日起投资

者可以查询。

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