公告日期：2023-07-19

国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年07月19日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国泰君安中债1-3年政金债

基金主代码 952003

基金合同生效日 2021年05月25日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安中债1-3年政

公告依据 策性金融债指数证券投资基金基金合同》《国泰君安中债1-3年政策性

金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年07月06日

有关年度分红次数的说明 2023年第三次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安中债1-3年政金债A 国泰君安中债1-3年政金债C

下属分级基金的交易代码 952003 952303

基准日下属分级基金份额净 1.0122 1.0117

值（单位:人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分 18,648,316.06 301,363.91

属分级基金的 配利润（单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 16,783,484.45 271,227.52

金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.089 0.096

金份额）

注：基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份
额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。 若基金合同生效不满3个月
可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年07月21日

除息日 2023年07月21日

现金红利发放日 2023年07月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年07月21日

红利再投资相关事项的说明 ……
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