公告日期：2023-02-04

国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 02 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券

投资基金

基金简称 国泰君安中债 1-3 年政金债

基金主代码 952003

基金合同生效日 2021 年 05 月 25 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证

券投资基金基金合同》《国泰君安中债 1-3 年

政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 01 月 16 日

有关年度分红次数的说明 2023 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安中债 1-3 年 国泰君安中债 1-3 年

政金债 A 政金债 C

下属分级基金的交易代码 952003 952303

基准日下属分级基

金份额净值（单位: 1.0061 1.0045

截止基 人民币元）
准日下 基准日下属分级基

属分级 金可供分配利润 24,216,308.23 140,247.82

基金的 （单位:人民币元）
相关指 截止基准日按照基

标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 21,794,677.41 126,223.04

金额（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.055 0.041

（单位:元/10 份基金份额）
注：基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年02月07日

除息日 2023年02月07日

现金红利发放日 2023年02月09日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2023年02月07日基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

基金份额将于2023年02月08日直接划入其基

金账户，2023年02月09日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：选……
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