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发表于 2022-03-02 09:06:52 股吧网页版
国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-03-02


国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年3月1日
送出日期:2022年3月2日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安中债1-3年政金 基金代码 952003



基金简称A 国泰君安中债1-3年政金 基金代码A 952003

债A

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
管理有限公司

基金合同生效日 2021年12月07日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杜浩然 2021年12月07日 2014年07月02日

朱莹 2021年12月30日 2020年09月21日

施纵舟 2022年03月02日 2012年07月31日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

(敬请投资者仔细阅读《国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况。)

投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似总回报,追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参
与股票等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的
投资范围 债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,其中投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的

比例不低于本基金非现金基金资产的80%;保留的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管
理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选
择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,
主要投资策略 年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
……
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