公告日期：2021-10-27

国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管
理计划

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人根据本集合计划合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君得惠中债1-3年政金债

场内简称 国泰君安君得惠中债1-3年政金债

基金主代码 952003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月25日

报告期末基金份额总额 51,107,485.59份

投资目标 本集合计划通过指数化投资，争取获得与标的相似
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

1、债券指数化投资策略

2、其他投资策略

管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资
投资策略 策略。例如，管理人可以利用债券一、二级市场间
的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动
策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的
影响而进行套利；或运用杠杆原理进行回购交易等。

本集合计划的业绩比较基准为：中债-1-3年政策性
业绩比较基准 金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其长期平
风险收益特征 均风险和预期收益率理论上低于股票型集合资产管
理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划、

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得惠中债1-3年政金债A

下属分级基金的交易代码 952003

报告期末下属分级基金的份额总 51,107,485.59份
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07……
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