公告日期：2021-12-29

华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金天天发货币市场基金

基金简称 华泰紫金天天发货币

基金主代码 940018

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金天
天发货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基
金招募说明书》及其更新。

收益集中支付日期 2021 年 12 月 27 日

收益累计期间 自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 27 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即基
金份额持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝
基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×
当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎 2021 年 12 月 29 日

回起始日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的
基金份额将于 2021 年 12 月 28 日直接计入其基金账户,2021
年 12 月 29 日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个
人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所
得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金

份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个

交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）本基金投资者的累计收益定于每月 25 日集中支付并按 1 元面值自动转

为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行

公告。

（3）该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值，基金每万份基

金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年

化收益率存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提

收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差

异金额以公司官网展示为准。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、 华泰证券（上海）资产管理有限公司网站：https://htamc.htsc.com.cn/；

2、华泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务热线：4008895597；

3、本基金销售机构：华泰证券股份有限公司。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2021 年 12 月 29 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。