公告日期：2023-08-31

国信睿丰债券型集合资产管理计划
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:国信证券股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年08月31日
51重要提示及目录

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。 丨
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52基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国信睿丰债券型集合资产管理计划
基金简称 国信睿丰债券
基金主代码 938666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月23日
基金管理人 国信证券股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,074,960.20份
基金合同存续期 本集合计划自集合计划合同变更生效日起，存 续期不得超过3年，本集合计划自集合计划合 同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定 执行。
下属分级基金的基金简称 国信睿丰债券八 国信睿丰债券0
下属分级基金的交易代码 938666 970207
报告期末下属分级基金的份额总额 134,879,683.58份 195,276.62份
注：本报告所述的”基金”指按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机 构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理

2.2基金产品说明
投资目标 在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划 资产风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争 获取超越业绩比较基准的投资回报，追求集合计划资 产的长期稳健增值。
投资策略 本集合计划主要投资策略包括资产配置策略、债 券投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、存 托凭证投资策略。未来，随着证券市场投资工具的发 展和丰富，集合计划可在履行适当程序后，相应调整 和更新相关投资策略。
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率40^十沪深300指数 收益率”

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期 收益和预期风险通常高于货币市场基金，低于混合型 基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票 型集合资产管理计划。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披 姓名 成飞 郭明
露负责 联系电话 0755-81982985 010-66105799
人 电子邮箱 08329@@1103611上0111义11 01151:0(17(^10^0-00111X11
客户服务电话 95536 95588
1、 ”产产 八，、广\、广”” ^ '广 1 八―~7 二广.
1 ^ 0
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二 北京市西城区复兴门内大街5 5号
十六层
办公地址 深圳市福田区福华一路125号 北京市西城区复兴门内大街
国信金融大厦31层 55号
邮政编码 518001 100140
法定代表人 张纳沙 陈四清

2.4信息披露方式
本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 ^^@1103611X0111.011
基金中期报告备置地
占
管理人和托管人的办公场所

2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区锦什坊街26号

公司
53主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期
0023年01月01日-2023年06月30日）
国信窨丰债券八 国信睿丰债券0
本期己实现收益 1,994,613.37 2,115.15
本期利润 3,224,809.40 2,467.80
加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0297
本期加权平均净值利润率 2.790/0 2.910/0
本期基金份额净值增长率 2’81070 1.200/0
3.1.2期末数据和指标 报告期末 0023年06月30日）
期末可供分配利润 2,175,372.94 5,248.65
期末可供分配基金份额利润 0.0161 0.0269
期末基金资产净值 138,846,890.57 200,808.00
期末基金份额净值 1.0294 1.0283
3.1.3累计期末指标 报告期末 0023年06月30日）
基金份额累计净值增长率 2‘94070

注：（丨）本集合资产管理计划合同于2022年12月23日生效，截至本报告期末本集合资 产管理计划运作未满一年。本期己实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、 其……
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