公告日期：2024-06-25

国信现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期： 2024 年 6 月 25 日
1、 公告基本信息
基金名称 国信现金增利货币型集合资产管理计划
基金简称 国信现金增利
基金主代码 931204
基金合同生效日 2022 年 04 月 25 日
基金管理人名称 国信证券股份有限公司
公告依据 《国信现金增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》 、 《国
信现金增利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2024-6-25
收益累计期间 自 2024-5-27 至 2024-6-24 止
2、 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝Σ 投资者日收益(即投资者日收益
逐日累加)， 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份
额/该基金当日总份额× 当日总收益(计算结果以去尾
方式保留到“分” )
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2024-6-26
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资方式， 投资者
收益结转的集合计划份额将于 2024 年 6 月 25 日直接
计入其基金账户,2024 年 6 月 26 日起可查询。
税收相关事项的说明 --
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益支付免收分红手续费和再投资手
续费。

注： 1.本集合计划通过计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值， 每万份集合计划暂
估净收益和 7 日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和 7 日年化收益率
可能存在差异；
2.本集合计划收益“每日计提、 按月支付” ， 收益支付方式为红利再投资（即红利
转集合计划份额） ；
3.投资者分红日前解约情形下， 集合计划管理人将按解约日中国人民银行活期存款
基准利率对该投资人进行收益支付， 其实际投资收益与支付收益的差额（损益） 由集合
计划资产承担。
3、 其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息：
1、 国信证券股份有限公司网站： www.guosen.com.cn；
2、 国信证券股份有限公司客户服务热线： 95536。
国信证券股份有限公司
2024年6月25日

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