公告日期：2023-08-08

国信现金增利货币型集合资产管理计划产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 8 月 7 日

送出日期：2023 年 8 月 8 日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

集合计划简称 国信现金增利 集合计划代码 931204

集合计划管理人 国信证券股份有限公司 集合计划托管人 中国证券登记结算有限责任公司

集合计划合同生效日 2022 年 4 月 25 日

集合计划类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本集合计 2020 年 2 月 24 日

集合计划经理 梁策 划投资经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 20 日

本集合计划由国信现金增利 1 号集合资产管理计划变更而来。本集合计划自
其他 本合同变更生效日起存续期不得超过三年。本集合计划自集合计划合同生效
日起三年后，按照中国证监会有关规定执行。

二、集合计划投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》的“第九部分 集合计划的投资”章节了解详细情况

投资目标 在力求资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的收益。

本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：

（一）现金；

（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

（三）期限在 1 个月以内的债券回购；

（四）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期票据、超短期融资券；

（五）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资范围 本集合计划投资于前款第（四）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期
票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级（若无债项评级的以主体评级为
准）；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级
机构评级的，按照孰低原则确定评级。因债券信用评级调整致使集合计划投资范围不
符合上述规定投资范围的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管机构以后允许现金管理产品投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资 本集合计划主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、久期管理策略、流
策略 动性管理策略、套利策略、滚动配置策略。未来，随着证券市场的发展、金融工具的
丰富和交易方式的创新等，本集合计划还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后

更新和丰富集合计划投资策略。

业绩比较 本集合计划的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。

基准

风险收益 本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划，预期收益和预期风险低于债券型
特征 基金、债券型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基
金、混合型集合资产管理计划。

(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自集合计划合同生效以来集合计划每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：（1）以上数据为从 2022 年 4 月 25 日（变更后）至 2022 年 12 月 31 日。（2）集合计划合
同生效当年期间的……
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