• 最近访问:
发表于 2022-11-25 07:53:54 股吧网页版
国信现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-25


国信现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022 年 11 月 25 日

1、 公告基本信息

基金名称 国信现金增利货币型集合资产管理计划

基金简称 国信现金增利

基金主代码 931204

基金合同生效日 2022 年 04 月 25 日

基金管理人名称 国信证券股份有限公司

公告依据 《国信现金增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国
信现金增利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2022-11-25

收益累计期间 自 2022-10-25 至 2022-11-24 止

2、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益
累计收益计算公式 逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾
方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起 2022-11-28
始日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本集合计划全体持有人。

本集合计划收益支付方式为红利再投资方式,投资者
收益支付办法 收益结转的集合计划份额将于 2022 年 11 月 25 日直接
计入其基金账户,2022 年 11 月 28 日起可查询。

税收相关事项的说明 --

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益支付免收分红手续费和再投资手
续费。

注:1.本集合计划通过计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和 7 日年化收益率可能存在差异;

2.本集合计划收益“每日计提、按月支付”,收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额);

3.投资者分红日前解约情形下,集合计划管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利率对该投资人进行收益支付,其实际投资收益与支付收益的差额(损益)由集合计划资产承担。
3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1、国信证券股份有限公司网站:www.guosen.com.cn;

2、国信证券股份有限公司客户服务热线:95536。

国信证券股份有限公司
2022年11月25日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500