公告日期：2024-07-19

国信价值智选混合型集合资产管理计划

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:国信证券股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年07月19日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国信价值智选

基金主代码 930602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月19日

报告期末基金份额总额 75,171,060.67份

本集合计划通过自下而上精选个股，同时对宏
投资目标 观形势、行业趋势、公司质量、风险因素等深
入分析，对资产配置进行动态调整，突显投资
的原则性与灵活性，力求创造持续稳定回报。

本集合计划根据中国资本市场的特点，从宏观
经济、产业周期、政策支持、资金流向、市场
氛围等角度出发，形成系列量化指标，确定计
划资产在股票、债券及其它投资品种之间的分
投资策略 配比例，并随着各类资产风险收益水平的波动，
动态调整各类资产在本计划中的比例，谋求稳
定回报。具体包括：股票投资策略、固定收益
证券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略和股票期权
投资策略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为60%×沪深300指
数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期
风险收益特征 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人 国信证券股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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