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发表于 2021-07-22 10:44:52 股吧网页版
国信价值智选混合型集合资产管理计划基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-22

国信价值智选混合型集合资产管理计划基金开放日常申购、赎
回业务的公告

送出日期:2021年07月22日

1 公告基本信息

基金名称 国信价值智选混合型集合资产管理计划

基金简称 国信价值智选

基金主代码 930602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月19日

基金管理人名称 国信证券股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《国信价值智选混合型集合资产管理计划资

公告依据 产管理合同》(以下简称"《管理合同》")《国

信价值智选混合型集合资产管理计划招募说

明书》(以下简称"《招募说明书》")

申购起始日 2021-07-22

赎回起始日 2021-07-22

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额(含申购费,下同)为1000元,单笔追加申购的最低金额为10元。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告,选择红利再投资进行的收益分配不受单笔最低金额限制。
3.2 申购费率

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者可以多次申购本集合计划,申购费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示:
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100万 1.00%

100万≤M<300万 0.60%

300万≤M<500万 0.40%

500万≤M 1000.00元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

申购费用由投资人承担,不列入集合计划财产,主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其账户中持有的全部或部分份额赎回,持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份。持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率

本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。具体赎回费率如下表所示:

持有期限(N) 赎回费率

N<7 1.50%

7≤N<30 0.75%

30≤N<365 0.50%

365≤N 0.00

对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产;对持有期限长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费的75%计入集合计划财产;对持有期限长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入集……
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