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发表于 2021-07-21 16:26:00 股吧网页版
关于国信价值智选混合型集合资产管理计划份额折算结果公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21


关于国信价值智选混合型集合资产管理计划

份额折算结果公告

国信证券股份有限公司以 2021 年 7 月 19 日为份额折算基准日,于份额折算基准日日终
对国信价值智选混合型集合资产管理计划份额(以下简称“本集合计划”) 进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:

经本集合计划托管人中国农业银行股份有限公司确认,本集合计划份额折算日折算前单位净值为 0.7041 元,折算后的本集合计划份额净值为 1.0000 元。折算前本集合计划份额为50,200,066.98 份,折算后本集合计划份额为 35,347,752.86 份。

本集合计划份额折算后,仅本集合计划份额总额与投资者持有的本集合计划份额数相应调整,投资者所持份额占总份额的比例未发生变化,份额折算对投资者的权益无实质影响。
管理人已根据上述情况对各投资者持有的本集合计划份额进行折算,并由本集合计划注
册登记机构于 2021 年 7 月 20 日对各投资者相应的份额进行登记确认。

投资者自 2021 年 7 月 20 日起可通过各销售网点查询折算后持有的集合计划份额。如有
疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95536,公司网站:
www.guosen.com.cn。

风险提示:本集合计划折算当日折算后的单位净值为 1.0000 元,折算日之后受市场波
动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于 1.0000 元。

特此公告。

国信证券股份有限公司
2021 年 7 月 21 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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