公告日期：2023-11-25

中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划(C 类份额)（中金进取回报 C
份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 25 日
送出日期：2023 年 11 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 集合-中金进取回报 基金代码 920008

下属基金简称 集合-中金进取回报 C 下属基金交易代码 920928

基金管理人 中国国际金融股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 1 日

基金经理 冯达 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

注：投资经理证券从业日期为其开始从事资管相关工作的日期。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收
投资目标 益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值，力求实现集合计划
资产的持续稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制
下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括
投资范围 国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转
换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中
期票据等）、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、
货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。

主要投资策略 大类资产配置策略依靠对大类资产配置和趋势研判的丰富实践与投资能力，结合系统
化策略模型体系以及严格的风险预算机制，长期获取优异的绝对回报。大类资产配置

中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划(C 类份额)（中金进取回报 C 份额）基金产品资料概要更新

层面，主要基于风险平价理念、长期资本市场预期收益和周期性动态资产配置确定资
产摆布，在此基础上依赖短期战术配置模型调整权益敞口、债券久期等获取交易收益。
大类资产内部，主要挖掘相对市场指数的超额收益。其中，股票资产内部主要通过风
格、行业配置模型以及定性和定量相结合的选股策略获取超额收益；债券内部通过对
不同类型、期限、评级以及信用个体的研判挖掘超额收益。本产品还包括股票、港股
通、债券、股指期货、国债期货和资……
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