公告日期：2024-06-18

中金恒瑞债券型集合资产管理计划（C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 17 日
送出日期：2024 年 06 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 集合-中金恒瑞债券 基金代码 920007

下属基金简称 集合-中金恒瑞债券 C 下属基金交易代码 920927

基金管理人 中国国际金融股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 1 日

基金经理 安安 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 5 日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 1 日

基金经理 臧子琪 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 27 日

注：投资经理证券从业日期为其开始从事资管相关工作的日期。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资
产风险的前提下，通过积极主动的管理，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债
券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、
投资范围 货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80%；每个
交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

中金恒瑞债券型集合资产管理计划（C 份额）基金产品资料概要更新

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

采用资产配置策略，本集合计划将密切关注经济基本面……
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