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发表于 2024-04-19 09:15:12 股吧网页版
中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管
理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:中国国际金融股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金丰裕稳健一年持有混合型

基金主代码 920187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 147,949,215.29 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现集合计划资产持

续稳定增值。

投资策略 本集合计划将密切关注宏观经济走势,深入分析货币

和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、

证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市

场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产

和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资

产的配置比例。债券方面,本集合计划在债券投资上

主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券

选择四个层次进行投资管理。股票方面,本集合计划

在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础

上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、

股票的估值水平出现较大变化时,本集合计划将对股

票组合适时进行动态调整。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合指数(财富)

收益率×85%+中证 800 指数收益率×12%+中证港股通

综合指数收益率×3%。

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和

预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集

合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产

管理计划。

基金管理人 ……
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