公告日期：2022-05-31

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务
公告

公告送出日期：2022 年 5 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合

资产管理计划

基金简称 集合-中金汇越定开

基金主代码 920012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日

基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国登记结算有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》、《中金汇越量化对冲策略 3 个月

公告依据 定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》

（以下简称“《中金汇越资管合同》”）、《中金汇越量化对冲策

略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划招募说

明书》（以下简称“《中金汇越说明书》”）等。

申购起始日 2022 年 6 月 1 日

赎回起始日 2022 年 6 月 1 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 1 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 1 日

下属分级基金的基金简称 集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

下属分级基金的交易代码 920012 920926

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：本集合计划暂未开通定期定额投资业务。如本集合计划日后开通定期定额投资业务，本集合计划管理人届时将根据相关法律法规及本集合计划合同约定公告。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

2.1 本集合计划以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本集合计划的每个封闭期为相近两个开放期之间的期间，封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。本集合计划第一个开放期为集合计划合同生效日起后续 5 个工作日，第二个开放期为第一个开放期所在月份的后续第 3 个日历月的前 5 个工作日，第三个开放期为第二个开放期
所在月份的后续第 3 个日历月的前 5 个工作日，以此类推。每个开放期内的 5 个工作日均可办理
集合计划的申购、赎回业务。

本次开放期共 5 个工作日。其中投资者可在 2022 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 6 日、6 月 7
日、6 月 8 日办理本基金的申购、赎回业务，自 2022 年 6 月 9 日起不再办理本基金的申购、赎回
业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本集合计划无法按时开放申购与赎回等业务，或依据本集合计划合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以管理人届时公告为准。

2.2 本集合计划办理集合计划份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资人单笔申购的最低金额为 1 元，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告

2、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限，具体规定请参加更新的招募说明书或相关公告。

3、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购……
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