公告日期：2024-06-01

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划（A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 31 日
送出日期：2024 年 06 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 集合-中金安心回报 基金代码 920011

下属基金简称 集合-中金安心回报 A 下属基金交易代码 920011

基金管理人 中国国际金融股份有限公 基金托管人 华夏银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 1 日

基金经理 顾柔刚 经理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 7 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 1 日

基金经理 安安 经理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 1 日

注：投资经理证券从业日期为其开始从事资管相关工作的日期。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收
投资目标 益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值，力求实现集合计划
资产的持续稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制
下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括
国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转
投资范围 换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中
期票据等）、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、港股通、银
行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产比例为 0%-85%（其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。同业存单占集合计划资产比例不超过 20%。其他金融工具的投资比例依照
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