公告日期：2022-08-26

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 A 份额（中金安心回报 A 份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 26 日
送出日期：2022 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 集合-中金安心回报 基金代码 920011

下属基金简称 集合-中金安心回报 A 下属基金交易代码 920011

基金管理人 中国国际金融股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 4 月 30 日

基金经理 李飞 理的日期

证券从业日期 2018 年 6 月 24 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益
投资目标 证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值，力求实现集合计划资产
的持续稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下
允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国
投资范围 债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债
券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据
等）、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、港股通、银行存款、
货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。

主要投资策略 依靠对大类资产配置和趋势研判的丰富实践与投资能力，结合系统化策略模型体系以及
严格的风险预算机制，长期获取优异的绝对回报。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益率×65%+中证 800指数收益率×
25%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

注:敬请投资者阅读《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》第九部分了解详细情况

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 A 份额（中金安心回报 A 份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

……
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