公告日期：2021-10-27

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管
理计划

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金安心回报

基金主代码 920011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 510,664,426.78 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活
的资产配置，在股票、固定收益证券等大类资产中充分
挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值，力求实现集合
计划资产的持续稳定增值。

投资策略 依靠对大类资产配置和趋势研判的丰富实践与投资能

力，结合系统化策略模型体系以及严格的风险预算机

制，长期获取优异的绝对回报。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益
率×65%+中证 800 指数收益率×25%+恒生指数收益率×
5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预
期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资
产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计
划。

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金安心回报 A 类份额 中金安心回报 C 类份额

下属分级基金的交易代码 920011 920921

报告期末下属分级基金的份额总额 297,017,186.28 份 213,647,240.50 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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