公告日期：2022-07-20

中金恒瑞债券型集合资产管理计划
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 07 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 集合-中金恒瑞债券

基金主代码 920007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 4,123,369,252.73 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在保持集合计划资产
流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下，通过积
极主动的管理，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本计划将密切关注经济基本面、货币政策、财政政策、
监管政策及国家产业政策的变化，分析资本市场环境，
考量各类资产的市场流动性、风险收益特征，在各类资
产之间进行动态配置，以实现集合计划资产的长期稳健
增值。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债总全价指数收益率”作为业绩比
较基准

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期收益和
预期风险通常高于货币市场基金，低于混合型基金、混
合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产
管理计划。

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 集合--中金恒瑞债券 A 集合--中金恒瑞债券 C

下属分级基金的交易代码 920007 920927

报告期末下属分级基金的份额总额 750,196,031.22 份 3,373,173,221.51 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构
资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主……
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