中金恒瑞债券型集合资产管理计划暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务公告
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公告日期:2022-04-25
中金恒瑞债券型集合资产管理计划暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务公告
公告送出日期:2022年4月25日
1. 公告基本信息
基金名称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划
基金简称 集合-中金恒瑞债券
基金主代码 920007
基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司
公告依据 《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》、 《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新
暂停大额申购起始日 2022年4月27日
暂停大额转换转入起 2022年4月27日
始日
暂停定期定额投资起 2022年4月27日
始日
限制申购金额 (单位: 1,000,000.00
暂停相关业务的起始日、 人民币元 )
金额及原因说明 限制转换转入金额(单
位:人民币元 ) 1,000,000.00
限制定期定额投资金 1,000,000.00
额(单位:人民币元 )
暂停大额申购(转换转
入、 定期定额投资)的 保护现有集合份额持有人利益
原因说明
下属分级基金的基金简称 集合--中金恒瑞债券A 集合--中金恒瑞债券C
下属分级基金的交易代码 920007 920927
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额 (单位: 人民币 1,000,000.00 1,000,000.00
元)
2.其他需要提示的事项
为保护中金恒瑞债券型集合资产管理计划(以下简称“本计划” )现有份额持有人利益,我
司决定自2022年4月27日起暂停本计划大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,其它
业务正常办理。如单日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)及转换转入本集合计划
A/C类份额合计超过100万元(不含)的大额业务,对超过部分,本集合计划注册登记人将有权
确认相关业务失败,届时将不另行公告。
从2022年5月5日开始恢复本计划的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,即单
日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)及转换转入本集合计划 A/C 类份额合计
超过100万元(不含)的大额业务可以正常办理,届时将不另行公告。
如您需更详细了解本计划相关事宜,可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。咨询电话:
800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线) 网址:ww……
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