公告日期：2020-04-08

基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

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集合-中金新锐基金开放日常申购（赎

回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期:2020 年 04 月 08 日

基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

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1. 公告基本信息

基金名称 中金新锐股票型集合资产管理计划

基金简称 集合--中金新锐

基金主代码 920003

基金前端交易代码 -基金后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020-04-07

基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名

称

中国登记结算股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及

本集合资产管理计划相关法律文件等。

申购起始日 2020-04-08

赎回起始日 2020-04-08

转换转入起始日 -转换转出起始日 -定期定额投资起始日 -下属分级基金的基金

简称

集合--中金新锐A 集合-中金新锐C

下属分级基金的交易

代码

920003 920923

下属分级基金的前端

交易代码

- -

下属分级基金的后端

交易代码

- -

该分级基金是否开放

申购、赎回（转换、定

期定额投资）

是 是

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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3. 日常申购业务

3.1. 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1 元。

3.2. 申购费率

前端收费

申购金额（M） 申购费率（A 份额） 申购费率（C 份额）

M＜100万 1.50% 0

100万≤M＜300万 1.00% 0

300万≤M＜500万 0.60% 0

M≥500万 1000元 0

3.3. 其他与申购相关的事项

无

4. 日常赎回业务

4.1. 赎回份额限制

投资者可将其账户中持有的全部或部分份额赎回，持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请

不得低于 0.01 份。持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足 0.01

份的，在赎回时需一次全部赎回。

4.2. 赎回费率

持有期限（N）赎回费率（A 份额）赎回费率（C 份额）

N＜7日 1.5% 1.5%

7≤N＜30日 0.75% 0.5%

30日≤N＜1年 0.5% 0

N≥1年 0 0

注：对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额归入集合计划财产；对持续持有期

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长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费归入集合计划财产的比例为 75%。对持有期

长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费归入集合计划财产的比例为 50%。对持有期

长于 6 个月的投资人收取的赎回费归入集合计划财产的比例为 25%。未归入集合计划财产的

部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3. 其他与赎回相关的事项

无

5. 日常转换业务

5.1. 转换费率

本集合计划暂未开通转换业务。如本集合计划日后开通转换业务，本集合计划管理人届时将

根据相关法律法规及本集合计划合同约定公告。

5.2. 其他与转换相关的事项

无

6. 定期定额投资业务

本集合计划暂未开通定期定额投资业务。如本集合计划日后开通定期定额投资业务，本集合

计划管理人届时将根据相关法律法规及本集合计划合同约定公告。

7. 基金销售机构

7.1. 场外销售机构

7.1.1. 直销机构

中国国际金融股份有限公司

7.1.2. 场外非直销机构

中国中金财富证券有限公司、上海天天基金销售有限公司、中国建设银行股份有限公司（仅

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办理赎回）、上海陆金所基金销售有限公司（仅办理赎回）

7.2. 场内销售机构

无

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《集合计划合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周

在指定网站披露一次各类集合计划份额净值……
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