公告日期：2023-11-25

中国国际金融股份有限公司关于中金新锐股票型

集合资产管理计划管理费率调整的公告

为满足广大投资者的理财需求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“我司”）作为中金新锐股票型集合资产管理计划（以下简称“中金新锐集合计划”）的管理人，与中金新锐集合计划托管人中国
建设银行股份有限公司协商一致，自 2023 年 11 月 25 日起，将中金
新锐集合计划管理费率进行调整。具体安排如下。

一、管理费率调整情况

《中金新锐股票型集合资产管理计划资产管理合同》之“第十五部分 集合计划费用与税收”，及《中金新锐股票型集合资产管理计划招募说明书》之“第十四部分 集合计划费用与税收”约定：
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协
商解决。

修改为：

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

二、重要提示

1、本次管理费率变更自 2023 年 11 月 25 日起生效。

2、敬请投资者仔细阅读《中金新锐股票型集合资产管理计划资
产管理合同》（2023 年 11 月 25 日版本）、《中金新锐股票型集合资产
管理计划招募说明书》（2023 年 11 月 25 日版本）、产品资料概要等
法律文件。

3、如您需更详细本次费率变更相关事宜，可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2023 年 11 月 25 日

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