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公告日期:2020-07-22
中国国际金融股份有限公司
中金精选
股票型集合资产管理计划
资产管理合同
管理人:中国国际金融股份有限公司
托管人:中国银行股份有限公司
二零二零年七月
中金精选股票型集合资产管理计划 材料-资产管理合同
目 录
第一部分 集合计划的历史沿革......................................................................................................1
第二部分 前言................................................................................................................................2
第三部分 释义..................................................................................................................................4
第四部分 集合计划的基本情况....................................................................................................8
第五部分 集合计划的存续..........................................................................................................10
第六部分 集合计划份额的申购与赎回......................................................................................11
第七部分 集合计划合同当事人及权利义务..............................................................................19
第八部分 集合计划份额持有人大会..........................................................................................26
第九部分 管理人、托管人的更换条件和程序..........................................................................33
第十部分 集合计划的托管..........................................................................................................36
第十一部分 集合计划份额的登记..............................................................................................37
第十二部分 集合计划的投资......................................................................................................39
第十三部分 集合计划的财产......................................................................................................46
第十四部分 集合计划资产估值..................................................................................................47
第十五部分 集合计划费用与税收..............................................................................................53
第十六部分 集合计划的收益与分配.................................……
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