公告日期：2021-03-03

　　 中国国际金融股份有限公司关于旗下部分按照公募基金规定运作的大集合产品

开通转换转入、转出业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”

）决定自 2021 年 3 月 4 日起，开通中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型

集合资产管理计划（A 类份额：920012；C 类份额：920926）转换转入中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划（A 类份额：920008；C 类份额：920928）、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划（A 类份额：920011；C 类份额：920921）、中金新锐股票型集合资产管理计划（A 类份额：920003；C 类份额 920923）、中金精选股票型集合资产管理计划（A 类份额：920002；C 类份额 920922）和中金恒瑞债券型集合资产管理计划（A 类份额：920007；C 类份额 920927）的相关业务。转换业务将按照如下规则执行：　　一、转换费率

　　1、集合计划转换费用由转出集合计划的赎回费用加上转出与转入集合计划申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只集合计划的申购费差异情况和转出集合计划的赎回费而定。集合计划转换费用由集合计划份额持有人承担。

　　（1）集合计划转换申购补差费：按照转入集合计划与转出集合计划的申购费的差额收取补差费。转出集合计划金额所对应的转出集合计划申购费低于转入集合计划的申购费的，补差费为转入集合计划的申购费和转出集合计划的申购费差额；转出集合计划金额所对应的转出集合计划申购费高于转入集合计划的申购费的，补差费为零。

　　（2）转出集合计划赎回费：按转出集合计划正常赎回时的赎回费率收取费用。

　　2、集合计划转换的计算公式

　　A=[B×C×(1-D)/(1 H)]/E

　　F=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1 H)]×H

　　其中，

　　A 为转入的集合计划份额数量；

　　B 为转出的集合计划份额数量；

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。