公告日期：2024-10-25

东方红新源三年持有期混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

2021 年 7 月 5 日东方红新源三年持有期混合型证券投资基金由东方红-新睿 5 号集合资产管
理计划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红新源三年持有混合

基金主代码 910026

基金运作方式 契约型开放式。原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划份
额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额，不设置锁定
持有期，本基金 A 类基金份额不开放申购业务（红利再
投资份额除外）,仅开放日常赎回业务。

基金合同生效日 2021 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 41,976,495.61 份

投资目标 本基金以自上而下和自下而上相结合的方式，深入研究
和挖掘权益类资产、可转债和其他债券类资产的投资价
值，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置：本基金将动态跟踪全球主要经济体的 GDP、

CPI、PMI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评估上述关键指标，预测其变动趋势，从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定股票、债券等大类资产投资权重，实现资产合理配置。
2、股票投资策略：（1）自上而下和自下而上相结合的投资策略：通过综合使用自上而下和自下而上的投资策略，进一步提高研究和投资的效率，尽量避免使用单一策略可能造成的“过度自信”风险，力争实现资产的长期稳健增值。（2）基于行业轮动和风格轮动的投资策略：本基金以宏观经济短、中、长周期的研究为基础，通过对不同行业、不同市场风格的制度性、结构性或周期性的发展趋势或发展动力进行前瞻性的研究与分析，挖掘并投资能集中代表行业发展趋势、市场风格演绎趋势的上市公司。（3）基本面选股投资策略：本基金基本面选股策略重点关注三个方面：公司素质、成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。（4）逆向投资策略：本基金还将关注市场中存在的逆向投资机会，通过适度逆向策略来选择个股。
3、港股投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资人（QDII）境外投资额度进行境外投资。
4、可转债投资策略：（1）可转债基本投资策略：本基金在可转债投资上，同样会使用自上而下……
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